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【本周分析】2018:博弈和趋势

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发表日期:2018-02-14 20:00:39.0

作者: [财友qs4t5321]注册时间:2016-08-27 15:55:48

『 原创 』

【本周分析】2018:博弈和趋势

 

一、今天是春节前最后一个交易日,明天就是除夕,想要跟大家好好聊几句,算是给过去的一年作个交代,希望大家不会嫌啰嗦。我是70后,作为本地农村第一个大学生出来城市,一直很努力的想要进入略高一点的社会层次;但是你们懂的,这不容易,因为我们不是精英选择的环境,你只有工作能力是不够的。但是这些我都不懊悔,因为人家能上升,他也有付出(那怕他做了什么卑贱的事),或者至少他父辈付出够多——我真正懊悔的,就是我进入社会以来的这么多年,唯一一件大事,是没有能够判断和参与到持续了二十多年的房地产大牛市中;因为家境一般,最主要还是没有专业能力,看不清楚,不敢博,所以就基本错过了。过去十几年的房地产大牛市,很多不名一文的人,因为敢于参与而改变命运,我是实实在在看到了,也很佩服那些敢想敢干的英雄!

 

但是我没有放弃,我总结,我认为一个人在这个社会中可以有失败、有失误、有不如人的时候——但绝不能因为脑子不够用、知识不够用而被边缘化或者错过什么大机会。于是我奋发努力,以超越常人的想象,投入到全面的学习充电和对社会经济、金融的研究中去;这根我的专业风马牛不及,但是我最终的成果超越很多正牌的财经人士。因为我天生逻辑比较强,他们知识可以比我多,但是逻辑能力很难学到,看天赋的。2014年年中,在广西柳州,我跟最好的朋友一起喝酒后纵论天下,我的结论是“股市必将大牛”,这是可以媲美房地产大牛市的一次大机会,一定不能再错过了;2015年上半年,股市如期走牛,正当我渐入佳境之际,股灾来临——这轮股灾爆发的原因很复杂,你们可以百度各种新闻,我不展开说了,那绝对是一个意外(即便对上面而言),我也从此陷入比较大的沉淀之中。我花大量的时间再研究,问自己,怎么回事?股市还能不能再牛?什么时候?多大规模?……

 

二、那么我们就说说趋势,因为趋势不会因为暂时的波折而改变。经济、金融的趋势其实不难分析,水往低处流、人往高处走——资本的本性是趋利避害,回避风险和不确定性,在确定性的基础上,追逐良好预期和暴利。了解这些基本原则和规律,就可以看清楚未来。我们先回过头来看房地产大牛,它的动力源(600405)是什么:以投资驱动的经济增长模式以及由此衍生的货币超发潮、借贷潮,天量的潮水需要一个规模相匹配的蓄水池,于是房地产成了这个蓄水池。是不是很简单?现在的问题是,此一时彼一时:增长模式要改变了,借贷、杠杆要控制,对蓄水池的结构性需求没有了,加上民生考虑,于是房地产这个泡沫破裂是没有悬念的,只不过是控制下的破裂而已。

 

然而天量的资本并没有消失,而且规模更大了,可是蓄水池没有了,洪水猛兽冲到哪里哪里就成泽国——于是安排一个新的蓄水池成了大事;加上扶持实体经济的考量,解决债转股等问题,还有民生的考虑——还有什么比股市更好的蓄水池呢?这样的推论,是不是合情合理,符合逻辑?所以,股市大牛是一个趋势,除非出现大的天灾人祸或者战争,否则,这个趋势不会改变。

 

上面说的是国内的趋势,国际上还有一个趋势:就是中国的崛起,将来或成为可以媲美欧美的金融中心。就是说国际上还有天量的潮水可能会流向中国。这里插播一个信息:最近,我们的头号经济智囊在达沃斯论坛有一个表态,将来的开放程度会超过国际预期。我想,不管开放什么,包括股市在内的金融开放,应该是一个重头之一。因为这有大利于我。这样一来,趋势就更加明显了。

 

三、虽然趋势形成而且必然,但是过程是曲折的,不等于马上就可以起来。什么时间大起,什么幅度和速度,什么节点……等等,这里面涉及很多重要的博弈,我只罗列题目,不展开说了,你们可以结合自己的知识加以想象:1、中美经济博弈。2、换庄的博弈。3、庄内部的博弈。4、ZZ的博弈。5、市场的博弈。

 

然则,不管如何博弈,只要不出大问题,趋势是很明显的。因此值得所有有雄心的投资者认真对待——这样一个可以媲美房地产大牛的人生机会。比起它的规模,任何暂时的蛰伏和小幅亏损,都不足道也!想想当初的房地产,也许你比人家多买贵那么几万,但是几年翻了好几倍,回头看那都不叫差距了。

 

说白了,我们应该冲这么一个大牛市来投资,冲一种接近命运改变的大机会——而不是冲赚点小钱那种“小目标”。这才是我对读者们的一个期待和忠告。

 

四、小散更关心短线,最后说说短线。根据经验和技术形态的判断,最近暴跌所形成的低点可以支撑股市维持一个数周反弹的周期;加上春节避险资金集体流出,春节后会有一个回流的过程;这些因素会支持节后继续反弹数周。但是这里是不是大牛市前的大底,2018年还有木有大跌——这个就要看我上面说的“博弈”的情况了。但无论如何,两会之后一切都会尘埃落定,那个节点之后,将不再有大的不确定性——彼时,也是比较好的起势的节点。

 

综上,2018年,是我极度看好的一年;而这,也不过是大牛的起势之年而已。

 

祝过年好!

 

仅供参考。

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