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『原创』主题: 【江恩看图】有色金属:危机带来估值优势与新材料投资机会

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赵钱旋查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2010-04-02 23:15:18

头衔:论坛元老积分:9140 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



希腊债务危机略有转机,美元回调推高金属价格。欧元区领导人终于在25日的欧盟峰会上就如何救助希腊达成协议。救助协议使扑簌迷离的希腊债务问题看到了转机,此前大幅走高的美元指数在周五有所回调,推升了金属价格。短期来看,由于流动性和供需层面都没有大的变化,美元指数成为影响金属价格的关键因素,如果未来债务危机持续缓和,金属价格将会有一定幅度的反弹。

  新材料子行业受投资者追捧。在金属价格剧烈波动,股票估值较高的背景下,投资者更多的将目光投入到新材料子行业中。上周安泰科技宣布非晶带材新产能投产,受到投资者追捧,我们预计2010年非晶带材业务贡献公司EPS约0.10元左右,由于公司具有节能减排概念,建议投资者关注。风险在于非晶变压器对硅钢变压器的替代是否顺利。

  铜:LME注销仓单数高位回落,但北美地区注销仓单数继续增加;LME库存继续下降,但降幅有所收窄;COMEX非商业持仓量增长,表明投资者热情回升;硫酸价格保持高位。

  铝:碳素价格冲高,导致电解铝生产企业利润空间缩窄;铝价内弱外强,沪伦比值下降;LME铝注销仓单依然维持高位。据IAI统计,全球(除中国外)原铝2月日产量由1月的64.3千吨上升到2月的65.2千吨;中国原铝日产量由1月的40.7千吨上升到2月的46.7千吨。但生产商库存并没有大幅上升,表明铝的消费在逐步转好。

  锌:美洲锌注销仓单大幅增加。

  小金属:锑及稀土价格继续上升,国家控制及下游需求转好是主要原因。

投资策略:

估值优势主线。估值优势是目前行业选股的重要因素之一,铝业个股占据相对优势,如中孚实业(600595 )、焦作万方(000612)、南山铝业(600219),预计成本将支撑铝价维持高位,占据估值优势的个股值得关注。

  产业整合主线。随着钼行业准入条件的出台,国家对于钼行业的整合将逐步推进,参照稀土行业的情况我们可以大胆假设钼价将受益于产业整合持续回升,而行业准入条件编制的牵头者、行业龙头金钼股份(601958)将充分受益。有色金属行业兼并重组指导意见已经上报国务院,行业内的重组整合势在必行,相关行业龙头有望在整合中持续扩张,如江西铜业(600362)。

  新材料主线。行业内具有长期竞争优势的电池以及关键的上游材料生产企业有望受益,A 股投资标的为科力远(600478)、西藏矿业(000762)。新型材料行业内技术领先、高成长性的个股值得关注,包括博云新材(002297)、安泰科技(000969)。

个股重点关注锡业股份,金钼股份,包钢稀土中金黄金,中孚实业,格林美

 
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