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『普通』主题: 王亚伟收缩战线 成泉逆市扩张!这类股已成百亿私募调仓新标的

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-04-27 09:03:30

头衔:社区子爵积分:259770 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    随着上市公司的年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。数据统计显示,截至2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量较前期1668只下降近12.5%。

    然而,也有私募机构逆市大幅建仓的,其中成泉资本就是其中的典型。此外,不少百亿私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。
    

  私募去年四季度收缩战线持仓下降12.5%


    随着上市公司的年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据统计显示,截止2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量整体较前期1668只下降近12.5%。信托系私募产品收缩战线比较明显,不少产品的持仓个股均较上期出现下降,对此粗粗进行了一些统计:

    润之信56期:由上期的12只个股下降到12月31日的仅1只个股,下降幅度达到91.66%;

    华鑫信托·价值回报5号:由上期的14只下降到12月31日的4只个股;

    润之信25期:由上期的12只个股下降到年末的3只个股;

    咚咚资产配置增长1号私募基金:由前期的13只持仓个股下降到年末的8只个股;

    陕国投·持盈6号:由上期的6只持仓个股下降到年末的仅1只个股;

    华鑫信托·价值回报23号:由上期的6只个股下降到年末的2只个股;

    长安投资960号:由上期的5只个股下降到年末的1只个股;

    润之信20期:由上期的9只个股下降到年末的6只;

    润之信13期:由上期的8只下降到年末的5只个股;

    润之信18期:由上期的7只下降到年末的4只个股;

    红炎神州牧基金:由上期持仓个股12只,而到了年末则只剩9只个股;

    北京鼎萨投资旗下的锐进12期鼎萨信托计划:由上期的4只持仓个股下降到年末的1只个股;

    睿策进取私募基金:由上期的4只个股下降到年末的1只个股;

    民森投资旗下的民森H号信托:由前期的4只持仓个股下降到年末的1只个股;

    王亚伟旗下的昀沣3号:由上期的5只个股下降到年末的3只个股;

    昀沣基金:由上期的5只个股下降到年末的4只个股;

    昀沣4号:由上期的4只个股下降到年末的3只个股。

    经过2017年A股市场整体震荡上行、个股赚钱机会持续突出的年度表现之后,今年以来私募股票策略显著遭遇低潮。在今年一季度A股市场先强后弱、沪深300指数当季下跌3.28%的背景下,股票多头策略平均收益位列倒数第一位。截至4月24日,有最新净值公布的1991只私募股票策略产品,今年以来的平均收益率为-2.61%,整体较一季度-1.73%的业绩表现,亏损幅度仍在继续扩大。
    

  成泉资本逆市扩张 私募调仓价值成长股


    成泉资本旗下的成泉汇涌八期截止去年12月31日的持仓个股数量为36只,而在上期却只有18只,从持仓个股数量来看实现了翻倍的扩张。另外从持仓市值来看,从上期的15.05亿元增长至去年年末的35.88亿元。WIND数据显示,成泉汇涌八期持有鸿博股份(002229)1825.11万股、宜通世纪1829.1万股、海峡股份(002320)913.03万股、航天晨光(600501)1630.89万股、海南高速(000886)3027.83万股。而其重仓股海南高速在一季度涨幅27.44%,鸿博股份在一季度涨幅10.13%,海峡股份在一季度涨幅超22.47%。

    信托私募产品整体收缩背后也有一些信托私募在暗中扩张。比如华润信托·天诚1号持仓个股数量由前期的1只个股增加至年末的5只个股;天勤十二号持仓个股数量由前期的2只个股增加至年末的5只个股;标朴1号证券投资基金由上期的1只增加到年末的4只;陕国投·永利22号由上期的1只增加到年末的4只;臻享42号证券信托计划由前期的2只增加到年末的4只。

    从已经披露一季报的上市公司数据中可以发现,不少百亿私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。其中高毅资产新进海思科和迈克生物,与去年四季度相比仍保留洽洽食品和鱼跃医疗(002223);淡水泉新进瑞普生物和万丰奥威(002085),与去年四季度相比仍保留歌尔股份、烽火通信(600498)天士力(600535);千合资本与去年四季度相比则退出同有科技、中天能源的前十大流通股席位。这些私募新进或保留的个股仍以有业绩支撑的中小市值股票居多。

    对此星石投资首席策略师刘可表示,结合当前宏观环境和市场表现来看,2018年市场风格可能是2013年和2003年的结合,市场风格将由“价值”转向“价值成长”,价值成长股将成为新的风向标。因此近期星石逐步获利了结了前期已经累计了较多收益的价值股,同时转向布局价值成长股,尤其是重仓医药生物。展望后市,2018年的“新5朵金花”可能出现在医药生物、品牌消费、新零售、互联网、有色和航空领域。

    


标签:鱼跃医疗 天士力 万丰奥威 航天晨光 鸿博股份 烽火通信 海南高速 海峡股份  更多>>
 
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